半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 457,428,568 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 299,863 | △ 0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 457,128,705 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 534,653,500 | 95.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,801,838 | 4.77 | |
| 合計(純資産総額) | 561,455,338 | 100.00 | |
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