半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 352,795,291 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 116,291 | △ 0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 352,679,000 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 339,195,100 | 96.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 13,604,580 | 3.86 | |
| 合計(純資産総額) | 352,799,680 | 100.00 | |
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