半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,704,227,954 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,767,982 | 0.09 | |
| 合計(純資産総額) | 6,709,995,936 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 7,020,514,200 | 97.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 190,117,170 | 2.64 | |
| 合計(純資産総額) | 7,210,631,370 | 100.00 | |
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