グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,499,772 | 5,040,206 |
| 社債券 | 177,556,800 | 164,891,200 |
| 未収入金 | 4,182,980 | － |
| 未収利息 | 36 | 13 |
| その他未収収益 | － | 46,654 |
| 流動資産合計 | 193,239,588 | 169,978,073 |
| 資産合計 | 193,239,588 | 169,978,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,613,327 | 2,316,977 |
| 未払解約金 | 43,810 | 85,690 |
| 未払受託者報酬 | 27,133 | 23,220 |
| 未払委託者報酬 | 515,522 | 441,151 |
| その他未払費用 | 572,155 | 681,385 |
| 流動負債合計 | 3,771,947 | 3,548,423 |
| 負債合計 | 3,771,947 | 3,548,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,554,658 | 386,162,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,087,017 | -219,733,248 |
| （分配準備積立金） | 3,933,653 | 4,517,007 |
| 元本等合計 | 189,467,641 | 166,429,650 |
| 純資産合計 | 189,467,641 | 166,429,650 |
| 負債純資産合計 | 193,239,588 | 169,978,073 |
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