グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,040,206 | 3,702,992 |
| 社債券 | 164,891,200 | 135,792,000 |
| 未収入金 | － | 1,512,400 |
| 未収利息 | 13 | 9 |
| その他未収収益 | 46,654 | － |
| 流動資産合計 | 169,978,073 | 141,007,401 |
| 資産合計 | 169,978,073 | 141,007,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,316,977 | 1,397,970 |
| 未払解約金 | 85,690 | 198,050 |
| 未払受託者報酬 | 23,220 | 19,707 |
| 未払委託者報酬 | 441,151 | 374,434 |
| その他未払費用 | 681,385 | 616,094 |
| 流動負債合計 | 3,548,423 | 2,606,255 |
| 負債合計 | 3,548,423 | 2,606,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,162,898 | 349,492,602 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,733,248 | -211,091,456 |
| （分配準備積立金） | 4,517,007 | 4,726,655 |
| 元本等合計 | 166,429,650 | 138,401,146 |
| 純資産合計 | 166,429,650 | 138,401,146 |
| 負債純資産合計 | 169,978,073 | 141,007,401 |
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