グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,702,992 | 2,672,684 |
| 社債券 | 135,792,000 | 110,598,400 |
| 未収入金 | 1,512,400 | － |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| その他未収収益 | － | 34,440 |
| 流動資産合計 | 141,007,401 | 113,305,530 |
| 資産合計 | 141,007,401 | 113,305,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,397,970 | 1,010,917 |
| 未払解約金 | 198,050 | 373,132 |
| 未払受託者報酬 | 19,707 | 14,826 |
| 未払委託者報酬 | 374,434 | 281,644 |
| その他未払費用 | 616,094 | 715,137 |
| 流動負債合計 | 2,606,255 | 2,395,656 |
| 負債合計 | 2,606,255 | 2,395,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,492,602 | 336,972,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,091,456 | -226,062,706 |
| （分配準備積立金） | 4,726,655 | 3,683,256 |
| 元本等合計 | 138,401,146 | 110,909,874 |
| 純資産合計 | 138,401,146 | 110,909,874 |
| 負債純資産合計 | 141,007,401 | 113,305,530 |
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