グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,938,286 | 4,477,237 |
| 社債券 | 96,102,500 | 92,106,000 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| その他未収収益 | － | 25,039 |
| 流動資産合計 | 102,040,801 | 96,608,287 |
| 資産合計 | 102,040,801 | 96,608,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 963,789 | 892,530 |
| 未払解約金 | 43,708 | 9,316 |
| 未払受託者報酬 | 14,228 | 12,495 |
| 未払委託者報酬 | 270,308 | 237,354 |
| その他未払費用 | 1,105,582 | 1,051,022 |
| 流動負債合計 | 2,397,615 | 2,202,717 |
| 負債合計 | 2,397,615 | 2,202,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,263,313 | 297,510,034 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -221,620,127 | -203,104,464 |
| （分配準備積立金） | 4,284,175 | 5,036,724 |
| 元本等合計 | 99,643,186 | 94,405,570 |
| 純資産合計 | 99,643,186 | 94,405,570 |
| 負債純資産合計 | 102,040,801 | 96,608,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
