グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,477,237 | 4,582,374 |
| 社債券 | 92,106,000 | 96,495,400 |
| 未収利息 | 11 | 4 |
| その他未収収益 | 25,039 | － |
| 流動資産合計 | 96,608,287 | 101,077,778 |
| 資産合計 | 96,608,287 | 101,077,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 892,530 | 556,036 |
| 未払解約金 | 9,316 | 380 |
| 未払受託者報酬 | 12,495 | 13,602 |
| 未払委託者報酬 | 237,354 | 258,358 |
| その他未払費用 | 1,051,022 | 1,064,368 |
| 流動負債合計 | 2,202,717 | 1,892,744 |
| 負債合計 | 2,202,717 | 1,892,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,510,034 | 278,018,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,104,464 | -178,833,218 |
| （分配準備積立金） | 5,036,724 | 4,558,243 |
| 元本等合計 | 94,405,570 | 99,185,034 |
| 純資産合計 | 94,405,570 | 99,185,034 |
| 負債純資産合計 | 96,608,287 | 101,077,778 |
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