グローバル高配当プラス・ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,582,374 | 5,264,565 |
| 社債券 | 96,495,400 | 92,435,000 |
| 未収入金 | － | 1,361,560 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| その他未収収益 | － | 24,423 |
| 流動資産合計 | 101,077,778 | 99,085,553 |
| 資産合計 | 101,077,778 | 99,085,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 556,036 | 537,002 |
| 未払解約金 | 380 | 328,196 |
| 未払受託者報酬 | 13,602 | 12,775 |
| 未払委託者報酬 | 258,358 | 242,768 |
| その他未払費用 | 1,064,368 | 1,068,843 |
| 流動負債合計 | 1,892,744 | 2,189,584 |
| 負債合計 | 1,892,744 | 2,189,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,018,252 | 268,501,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,833,218 | -171,605,291 |
| （分配準備積立金） | 4,558,243 | 5,038,053 |
| 元本等合計 | 99,185,034 | 96,895,969 |
| 純資産合計 | 99,185,034 | 96,895,969 |
| 負債純資産合計 | 101,077,778 | 99,085,553 |
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