ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 297,319,415 | 267,627,908 |
| 未収入金 | － | 485,579 |
| 流動資産合計 | 297,319,415 | 268,113,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 297,319,415 | 268,113,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 485,579 |
| 未払受託者報酬 | 76,809 | 74,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,382,461 | 1,333,710 |
| その他未払費用 | 76,745 | 74,039 |
| 流動負債合計 | 1,536,015 | 1,967,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,536,015 | 1,967,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,127,652 | 302,420,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,344,252 | -36,274,481 |
| （分配準備積立金） | 25,811,879 | 23,858,507 |
| 元本等合計 | 295,783,400 | 266,146,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 295,783,400 | 266,146,067 |
| 負債純資産合計 | 297,319,415 | 268,113,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
