有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【純資産の推移】
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成19年5月25日)	182	182	10,195	10,195
第2期末	(平成19年11月26日)	213	213	10,435	10,435
第3期末	(平成20年5月26日)	201	201	10,476	10,476
第4期末	(平成20年11月25日)	119	119	8,529	8,529
第5期末	(平成21年5月25日)	144	144	9,194	9,194
第6期末	(平成21年11月25日)	165	165	9,504	9,504
第7期末	(平成22年5月25日)	139	139	8,397	8,397
第8期末	(平成22年11月25日)	133	133	8,420	8,420
第9期末	(平成23年5月25日)	251	251	8,610	8,610
第10期末	(平成23年11月25日)	327	327	7,863	7,863
第11期末	(平成24年5月25日)	295	295	8,168	8,168
第12期末	(平成24年11月26日)	266	266	8,801	8,801
第13期末	(平成25年5月27日)	368	368	10,783	10,783
第14期末	(平成25年11月25日)	419	419	11,147	11,147
第15期末	(平成26年5月26日)	532	532	11,616	11,616
第16期末	(平成26年11月25日)	768	768	12,787	12,787
第17期末	(平成27年5月25日)	739	739	11,863	11,863
第18期末	(平成27年11月25日)	571	571	11,656	11,656
第19期末	(平成28年5月25日)	560	560	11,213	11,213
第20期末	(平成28年11月25日)	507	507	10,921	10,921
平成27年	11月末日	568	―	11,629	―
	12月末日	572	―	11,654	―
平成28年	1月末日	600	―	11,891	―
	2月末日	566	―	11,376	―
	3月末日	582	―	11,684	―
	4月末日	564	―	11,262	―
	5月末日	565	―	11,306	―
	6月末日	538	―	10,735	―
	7月末日	541	―	10,864	―
	8月末日	538	―	10,773	―
	9月末日	530	―	10,626	―
	10月末日	494	―	10,548	―
	11月末日	502	―	10,914	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。