有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【純資産の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10期末	(2011年11月25日)	327	327	7,863	7,863
第11期末	(2012年 5月25日)	295	295	8,168	8,168
第12期末	(2012年11月26日)	266	266	8,801	8,801
第13期末	(2013年 5月27日)	368	368	10,783	10,783
第14期末	(2013年11月25日)	419	419	11,147	11,147
第15期末	(2014年 5月26日)	532	532	11,616	11,616
第16期末	(2014年11月25日)	768	768	12,787	12,787
第17期末	(2015年 5月25日)	739	739	11,863	11,863
第18期末	(2015年11月25日)	571	571	11,656	11,656
第19期末	(2016年 5月25日)	560	560	11,213	11,213
第20期末	(2016年11月25日)	507	507	10,921	10,921
第21期末	(2017年 5月25日)	457	457	11,227	11,227
第22期末	(2017年11月27日)	464	464	11,967	11,967
第23期末	(2018年 5月25日)	404	404	11,493	11,493
第24期末	(2018年11月26日)	335	335	11,596	11,596
第25期末	(2019年 5月27日)	311	311	11,444	11,444
第26期末	(2019年11月25日)	314	314	11,402	11,402
第27期末	(2020年 5月25日)	300	300	11,228	11,228
第28期末	(2020年11月25日)	72	72	11,958	11,958
第29期末	(2021年 5月25日)	48	48	12,271	12,271
	2020年 5月末日	302	―	11,321	―
	6月末日	283	―	11,577	―
	7月末日	287	―	11,950	―
	8月末日	277	―	11,909	―
	9月末日	77	―	11,928	―
	10月末日	72	―	11,821	―
	11月末日	72	―	11,982	―
	12月末日	51	―	12,216	―
	2021年 1月末日	48	―	12,126	―
	2月末日	48	―	12,048	―
	3月末日	48	―	12,111	―
	4月末日	48	―	12,233	―
	5月末日	49	―	12,372	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。