有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【純資産の推移】
平成30年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4期末	(平成20年11月25日)	119	119	8,529	8,529
第5期末	(平成21年5月25日)	144	144	9,194	9,194
第6期末	(平成21年11月25日)	165	165	9,504	9,504
第7期末	(平成22年5月25日)	139	139	8,397	8,397
第8期末	(平成22年11月25日)	133	133	8,420	8,420
第9期末	(平成23年5月25日)	251	251	8,610	8,610
第10期末	(平成23年11月25日)	327	327	7,863	7,863
第11期末	(平成24年5月25日)	295	295	8,168	8,168
第12期末	(平成24年11月26日)	266	266	8,801	8,801
第13期末	(平成25年5月27日)	368	368	10,783	10,783
第14期末	(平成25年11月25日)	419	419	11,147	11,147
第15期末	(平成26年5月26日)	532	532	11,616	11,616
第16期末	(平成26年11月25日)	768	768	12,787	12,787
第17期末	(平成27年5月25日)	739	739	11,863	11,863
第18期末	(平成27年11月25日)	571	571	11,656	11,656
第19期末	(平成28年5月25日)	560	560	11,213	11,213
第20期末	(平成28年11月25日)	507	507	10,921	10,921
第21期末	(平成29年5月25日)	457	457	11,227	11,227
第22期末	(平成29年11月27日)	464	464	11,967	11,967
第23期末	(平成30年5月25日)	404	404	11,493	11,493
平成29年	5月末日	456	―	11,178	―
	6月末日	471	―	11,433	―
	7月末日	473	―	11,538	―
	8月末日	484	―	11,847	―
	9月末日	480	―	11,865	―
	10月末日	476	―	11,841	―
	11月末日	462	―	11,924	―
	12月末日	470	―	12,064	―
平成30年	1月末日	465	―	11,917	―
	2月末日	456	―	11,600	―
	3月末日	462	―	11,676	―
	4月末日	502	―	11,764	―
	5月末日	401	―	11,453	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。