純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年6月30日現在の運用状況であります。
なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

2015/08/24 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

項目	前計算期間末(平成26年11月28日現在)	当中間計算期間末(平成27年 5月28日現在)
1口当たり純資産額	1.0559円	1.1205円
(1万口当たり純資産額)	(10,559円)	(11,205円)

<参考情報>当ファンドは、「テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class」(米国籍)、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I(Ydis)-USD」(ルクセンブルク籍)および「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)の各外国投資証券を主要投資対象としております。投資対象ファンドの財務情報は以下の通りです。以下に記載した情報は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、当ファンドの監査の対象外です。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務等の関連する業務を行っています。
平成27年6月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は、追加型株式投資信託5本、親投資信託1本で、親投資信託を除いた純資産総額の合計は54,582,874,956円です。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,333,093	1.27
合計(純資産総額)		1,756,768,204	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

第19期(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計			215,782
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。2015/08/24 9:23