剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	7,407,618	4,574,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△263,760,568	126,311,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,756,642	2,738,196
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,756,642	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,738,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,792,491	32,674,613
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,674,613
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,792,491	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△111,222,593	209,173,283

2015/08/24 9:23

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/08/24 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資本準備金の取崩	―	―	―
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	―	―	―
当期純損失	―	―	△692,344

第19期(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)

2015/08/24 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	63,762
利益剰余金合計	63,762

(2)中間損益計算書

2015/08/24 9:23