純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年5月31日現在の運用状況であります。
なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

2016/08/22 10:58

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末(平成27年11月30日現在)	当中間計算期間末(平成28年 5月31日現在)
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	170,421,909円
3	受益権の総数	1,514,062,880口	1,432,853,187口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務等の関連する業務を行っています。
平成28年6月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は、追加型株式投資信託5本、親投資信託1本で、親投資信託を除いた純資産総額の合計は42,725,037,509円です。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,254,395	0.97
合計(純資産総額)		1,262,431,278	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計			248,771
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/08/22 10:58

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。2016/08/22 10:58