半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
<参考情報>当ファンドは、「テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class」(米国籍)、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I(Ydis)-USD」(ルクセンブルク籍)および「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)の各外国投資証券を主要投資対象としております。投資対象ファンドの財務情報は以下の通りです。以下に記載した情報は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、当ファンドの監査の対象外です。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)
純資産額計算書
※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)
純資産額計算書
※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)
純資産額計算書
※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。 | |
| 計算期間末日の取扱い | |
| 平成27年11月28日が休日のため、前計算期間末日を平成27年11月30日としております。このため、当中間計算期間は平成27年12月 1日から平成28年 5月31日までとなっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (平成27年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年 5月31日現在) | |
| *1 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 2,258,056,315円 | 1,514,062,880円 | |
| 期中追加設定元本額 | 101,685,027円 | 45,828,355円 | |
| 期中一部解約元本額 | 845,678,462円 | 127,038,048円 | |
| *2 | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | -円 | 170,421,909円 | |
| 3 | 受益権の総数 | 1,514,062,880口 | 1,432,853,187口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 前計算期間末 (平成27年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年 5月31日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| 時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| デリバティブ取引 | デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| 上記以外の金融商品 | 上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引における契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 項目 | 前計算期間末 (平成27年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年 5月31日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.0195円 | 0.8811円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,195円) | (8,811円) |
<参考情報>当ファンドは、「テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class」(米国籍)、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I(Ydis)-USD」(ルクセンブルク籍)および「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)の各外国投資証券を主要投資対象としております。投資対象ファンドの財務情報は以下の通りです。以下に記載した情報は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、当ファンドの監査の対象外です。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)
純資産額計算書
| 区分 | 2016年2月29日現在 |
| 金額(米ドル) | |
| 資産 | |
| 有価証券 | 12,612,837,138 |
| 預金 | 5,545,866 |
| 未収入金 | 23,746,741 |
| 未収配当金および未収利息 | 41,258,998 |
| その他未収入金 | 14,033,902 |
| その他資産 | 9,320 |
| 資産合計 | 12,697,431,965 |
| 負債 | |
| 未払金 | 12,157,952 |
| 未払運用報酬等 | 6,741,711 |
| 未払費用及びその他負債 | 82,243,141 |
| 負債合計 | 101,142,804 |
| 純資産額 | 12,596,289,161 |
※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
| 2016年2月29日現在 | |
| Class A | $ 19.88 |
| Class C | $ 19.40 |
| Class R | $ 19.71 |
| Class R6 | $ 19.86 |
| Advisor Class | $ 19.91 |
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)
純資産額計算書
| 区分 | 2015年12月31日現在 |
| 金額(EUR) | |
| 資産 | |
| 有価証券 | 6,580,999,570 |
| 預金 | 274,663,627 |
| 短期金融商品 | 163,976,273 |
| 未収入金 | 9,000,907 |
| 未収利息および未収配当金 | 7,702,953 |
| その他未収入金 | 3,115,689 |
| 資産合計 | 7,039,459,019 |
| 負債 | |
| 未払金 | 24,486,965 |
| 未払解約金 | 4,452,147 |
| 未払運用報酬等 | 5,912,715 |
| その他未払金 | 6,234,541 |
| 負債合計 | 41,086,368 |
| 純資産額 | 6,998,372,651 |
※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
| 2015年12月31日現在 | |
| A (acc) EUR | EUR 15.58 |
| A (acc) USD | USD 16.95 |
| A (Ydis) EUR | EUR 15.92 |
| A (Ydis) USD | USD 17.25 |
| B (Ydis) EUR | EUR 10.78 |
| I (acc) EUR | EUR 17.60 |
| I (Ydis) EUR | EUR 14.98 |
| I (Ydis) USD | USD 16.37 |
| N (acc) EUR | EUR 13.81 |
「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)
純資産額計算書
| 区分 | 2016年2月29日現在 |
| 金額(米ドル) | |
| 資産 | |
| 有価証券 | 7,185,172 |
| 預金 | 144,502 |
| 外貨預金 | 7,850 |
| 未収入金 | 32,204 |
| 未収配当金 | 15,280 |
| その他未収入金 | 30,048 |
| 前払費用 | 4,261 |
| 資産合計 | 7,419,317 |
| 負債 | |
| 未払費用及びその他負債 | 136,327 |
| 負債合計 | 136,327 |
| 純資産額 | 7,282,990 |
※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)
| 2016年2月29日現在 |
| $ 8.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
