半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末 (平成28年11月28日現在)	当中間計算期間末 (平成29年 5月28日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,514,062,880円	1,330,915,815円
	期中追加設定元本額	76,634,295円	21,887,527円
	期中一部解約元本額	259,781,360円	283,033,216円
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	82,444,720円	-円
3	受益権の総数	1,330,915,815口	1,069,770,126口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (平成28年11月28日現在)	当中間計算期間末 (平成29年 5月28日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引における契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	前計算期間末 (平成28年11月28日現在)	当中間計算期間末 (平成29年 5月28日現在)
1口当たり純資産額	0.9381円	1.0548円
(1万口当たり純資産額)	(9,381円)	(10,548円)

<参考情報>当ファンドは、「テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class」(米国籍)、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I(Ydis)-USD」(ルクセンブルク籍)および「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)の各外国投資証券を主要投資対象としております。投資対象ファンドの財務情報は以下の通りです。以下に記載した情報は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、当ファンドの監査の対象外です。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)
純資産額計算書

区分	2017年2月28日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	13,776,606,603
預金	125,770
未収入金	14,948,412
未収配当金および未収利息	49,934,674
その他未収入金	14,073,684
その他資産	13,758
資産合計	13,855,702,901
負債
未払金	33,845,860
未払解約金	16,288,878
未払運用報酬等	7,206,141
未払費用及びその他負債	5,702,010
負債合計	63,042,889
純資産額	13,792,660,012

※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)

	2017年2月28日現在
Class A	$ 24.50
Class C	$ 23.90
Class R	$ 24.29
Class R6	$ 24.48
Advisor Class	$ 24.53

「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)
純資産額計算書

区分	2016年12月31日現在
	金額(EUR)
資産
有価証券	7,008,697,817
預金	536,447,550
短期金融商品	57,042,018
未収入金	4,033,888
未収利息および未収配当金	6,493,080
その他未収入金	2,789,774
資産合計	7,615,504,127
負債
未払金	12,280,208
未払解約金	3,929,374
未払運用報酬等	6,408,824
その他未払金	6,627,189
負債合計	29,245,595
純資産額	7,586,258,532

※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)

	2016年12月31日現在
A (acc) EUR	EUR 17.17
A (acc) USD	USD 18.08
A (Ydis) EUR	EUR 17.44
A (Ydis) USD	USD 18.31
B (Ydis) EUR	EUR 11.72
I (acc) EUR	EUR 19.55
I (Ydis) EUR	EUR 16.41
I (Ydis) USD	USD 17.36
N (acc) EUR	EUR 15.10

「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)
純資産額計算書

区分	2017年2月28日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	7,274,239
預金	97,307
外貨預金	11
未収入金	3,438
未収配当金および未収利息	19,721
その他未収入金	1,612
資産合計	7,396,328
負債
未払金	17,765
未払費用及びその他負債	53,071
負債合計	70,836
純資産額	7,325,492

※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(1口当たり純資産額)

2017年2月28日現在

$ 10.97