半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末 (2019年11月28日現在)	当中間計算期間末 (2020年 5月28日現在)
1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	715,189,696円	701,628,364円
	期中追加設定元本額	28,032,728円	8,201,456円
	期中一部解約元本額	41,594,060円	57,545,194円
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	89,569,513円
3	受益権の総数	701,628,364口	652,284,626口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2019年11月28日現在)	当中間計算期間末 (2020年 5月28日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引における契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前計算期間末 (2019年11月28日現在)	当中間計算期間末 (2020年 5月28日現在)
1口当たり純資産額	1.0014円	0.8627円
(1万口当たり純資産額)	(10,014円)	(8,627円)

(参考)

当ファンドは、「テンプルトン･グロース･ファンド Advisor Class」(米国籍)、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド I(Ydis)-USD」(ルクセンブルク籍)及び「テンプルトン･グロース･ファンドⅡ」(ケイマン籍)の各外国投資証券を主要投資対象としております。投資対象ファンドの財務情報は以下の通りです。以下に記載した情報は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、当ファンドの監査の対象外です。
テンプルトン･グロース･ファンド(米国籍)

純資産額計算書
区分	2020年 2月29日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	9,735,189,214
預金	976,593
外貨預金	515,462,067
未収入金	107,312,024
未収配当金	36,355,065
その他資産	15,324,529
資産合計	10,410,619,492
負債
未払金	89,588,576
未払解約金等	17,636,307
未払運用報酬等	6,091,521
未払費用及びその他負債	3,661,133
負債合計	116,977,537
純資産額	10,293,641,955

(注)「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2020年 2月29日現在
Class A	$20.35
Class C	$19.99
Class R	$20.15
Class R6	$20.35
Advisor Class	$20.39

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド(ルクセンブルク籍)

純資産額計算書
区分	2019年12月31日現在
	金額(EUR)
資産
有価証券	6,468,286,345
預金	361,411,710
短期金融商品	390,201,588
未収入金	2,398,180
未収利息及び未収配当金	12,240,312
その他未収入金	5,147,434
資産合計	7,239,685,569
負債
未払金	239,825
未払解約金等	4,463,720
未払運用報酬等	6,093,509
その他未払金	7,033,764
負債合計	17,830,818
純資産額	7,221,854,751

(注)「テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2019年12月31日現在
A (acc) EUR	EUR 17.97
A (acc) USD	USD 20.17
A (Ydis) EUR	EUR 17.90
A (Ydis) USD	USD 20.03
B (Ydis) EUR	EUR 11.79
I (acc) EUR	EUR 20.99
I (Ydis) EUR	EUR 16.83
I (Ydis) USD	USD 19.01
N (acc) EUR	EUR 15.45
W (acc) EUR	EUR 10.31
W (acc) USD	USD 10.90
W (Ydis) EUR	EUR 9.91

テンプルトン･グロース･ファンドⅡ(ケイマン籍)

純資産額計算書
区分	2020年 2月29日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	3,835,673
預金	23,332
外貨預金	217,043
未収入金	49,357
未収配当金	11,203
その他未収入金	59,303
資産合計	4,195,911
負債
未払金	46,384
未払費用及びその他負債	11,171
負債合計	57,555
純資産額	4,138,356

(注)「テンプルトン･グロース･ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)

2020年 2月29日現在

$10.60