剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,574,571	△10,915,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	126,311,782	29,557,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,738,196	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,738,196	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,674,613	7,181,900
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,674,613	2,349,920
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,831,980
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	209,173,283	△170,421,909

2016/08/22 10:58

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/08/22 10:58

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	367,693
利益剰余金合計	367,693

(2)中間損益計算書

2016/08/22 10:58