純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年5月31日現在の運用状況であります。
なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

2017/08/21 9:37

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末(平成28年11月28日現在)	当中間計算期間末(平成29年 5月28日現在)
*2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	82,444,720円	-円
3	受益権の総数	1,330,915,815口	1,069,770,126口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

商品分類	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	42,076,155,999
単位型株式投資信託	1	12,520,999,078
合計	7	54,597,155,077

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,724,540	1.41
合計(純資産総額)		1,114,056,384	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計			276,321
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。2017/08/21 9:37