純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

資信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とします。投資信託財産にかかる監査費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
③ 有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月末現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

商品分類	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	35,013,476,015
単位型株式投資信託	2	7,598,833,601
合計	8	42,612,309,616

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#4 投資制限（連結）

2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)同一銘柄の投資信託証券の投資割合は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の50%を超えることとなる投資を指図しません。ただし、約款または規約においてファンド･オブ･ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、投資信託財産の純資産総額の50%を超える取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資対象（連結）

◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要

ファンド名	テンプルトン・グロース・ファンド
投資目的	長期的な元本の成長を図ることを投資目的とします。
主な投資戦略	主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式、転換証券など)に投資を行います。また、預託証書にも投資を行います。上述の主要投資に加えて、市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがあります。上記のほか、組入有価証券の貸付および派生商品への投資等を行うことがあります。株式の銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目したボトム・アップ アプローチによって投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による企業価値と株価を比較して行います。また、企業評価を行う際には、株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、利益率、清算価値なども考慮します。*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	-

※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース・ファンドのAdvisor Classに投資します。
テンプルトン・グロース・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,846,713	1.40
合計(純資産総額)		703,648,963	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ77,380,72511.00ルクセンブルク78,720,58111.19ケイマン537,700,94476.42小計693,802,25098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,846,7131.40合計(純資産総額)703,648,963100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期(自 2017年10月1日至 2018年9月30日)	第24期(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 30,606円55銭1株当たり当期純利益金額(注) 2,236円88銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。	1株当たり純資産額 31,701.67円銭1株当たり当期純利益金額(注) 1,095.13円銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。

(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。

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#8 注記表（連結）

項目	第12期(2018年11月28日現在)	第13期(2019年11月28日現在)
1口当たり純資産額	1.0198円	1.0014円
(1万口当たり純資産額)	(10,198円)	(10,014円)

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2010年11月29日)2,7292,7290.50860.5086第5計算期間末(2011年11月28日)1,8331,8330.42430.4243第6計算期間末(2012年11月28日)1,9101,9100.54970.5497第7計算期間末(2013年11月28日)2,6272,6270.90880.9088第8計算期間末(2014年11月28日)2,3842,3841.05591.0559第9計算期間末(2015年11月30日)1,5431,5431.01951.0195第10計算期間末(2016年11月28日)1,2481,2480.93810.9381第11計算期間末(2017年11月28日)8969101.06471.0817第12計算期間末(2018年11月28日)7297421.01981.0388第13計算期間末(2019年11月28日)7027021.00141.00142018年11月末日741―1.0267―12月末日650―0.9021―2019年 1月末日693―0.9653―2月末日724―1.0088―3月末日700―0.9787―4月末日714―1.0009―5月末日651―0.9127―6月末日672―0.9449―7月末日669―0.9442―8月末日623―0.8796―9月末日664―0.9363―10月末日688―0.9714―11月末日703―1.0029―

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	703,875,649	円
Ⅱ 負債総額	226,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	703,648,963	円
Ⅳ 発行済口数	701,645,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円

(参考)

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
負債合計		278,947		291,737
純資産の部
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

テンプルトン･グロース･ファンド(米国籍)

純資産額計算書
区分	2019年 8月31日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	10,692,081,873
預金	2,431,276
外貨預金	6,446,017
未収入金	20,043,030
未収配当金	42,891,745
その他資産	15,196,883
資産合計	10,779,090,824
負債
未払金	5,074,852
未払解約金等	8,976,291
未払運用報酬等	6,315,463
未払費用及びその他負債	6,880,889
負債合計	27,247,495
純資産額	10,751,843,329

(注)「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2019年 8月31日現在
Class A	$20.96
Class C	$20.56
Class R	$20.75
Class R6	$20.97
Advisor Class	$21.01

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド(ルクセンブルク籍)

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