有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月29日-令和1年11月28日)

Ⅰ 資産総額	703,875,649	円
Ⅱ 負債総額	226,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	703,648,963	円
Ⅳ 発行済口数	701,645,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
テンプルトン・グロース・ファンド(米国籍)

	(2019年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 10,779,090,824
Ⅱ 負債総額	$ 27,247,495
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 10,751,843,329
Class A	$ 8,604,624,440
Class C	$ 152,391,968
Class R	$ 62,515,128
Class R6	$ 1,504,940,902
Advisor Class	$ 427,370,891
Ⅳ 発行済口数
Class A	410,448,478
Class C	7,412,534
Class R	3,013,265
Class R6	71,765,430
Advisor Class	20,342,386
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 20.96
Class C	$ 20.56
Class R	$ 20.75
Class R6	$ 20.97
Advisor Class	$ 21.01

※「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2019年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 6,854,618,818
Ⅱ 負債総額	EUR 17,239,674
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 6,837,379,144
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	378,368,496.270
A (acc) USD	13,656,132.409
A (Ydis) EUR	14,379,939.083
A (Ydis) USD	1,359,834.730
B (Ydis) EUR	10,022.256
I (acc) EUR	684,681.457
I (Ydis) EUR	3,400.000
I (Ydis) USD	37,993.303
N (acc) EUR	1,659,275.733
W (acc) EUR	1,545.286
W (acc) USD	3,056.694
W (Ydis) EUR	868.779
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 16.67
A (acc) USD	USD 18.97
A (Ydis) EUR	EUR 16.77
A (Ydis) USD	USD 19.02
B (Ydis) EUR	EUR 11.02
I (acc) EUR	EUR 19.39
I (Ydis) EUR	EUR 15.85
I (Ydis) USD	USD 18.14
N (acc) EUR	EUR 14.39
W (acc) EUR	EUR 9.53
W (acc) USD	USD 10.22
W (Ydis) EUR	EUR 9.33

※「テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
テンプルトン･グロース･ファンドⅡ(ケイマン籍)

	(2019年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 4,566,883
Ⅱ 負債総額	$ 57,350
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 4,509,533
Ⅳ 発行済口数	430,089
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 10.49

※「テンプルトン･グロース･ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。