有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)

	(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額		1,268,361,468	円
Ⅱ 負債総額		17,047,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		1,251,314,002	円
Ⅳ 発行済口数		1,249,026,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.0018	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)

	(2016年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 13,611,825,982
Ⅱ 負債総額	$ 100,751,107
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 13,511,074,875
Class A	$ 10,524,246,783
Class C	$ 634,174,618
Class R	$ 104,180,236
Class R6	$ 1,859,796,485
Advisor Class	$ 388,676,753
Ⅳ 発行済口数
Class A	464,188,898
Class C	28,772,926
Class R	4,641,228
Class R6	81,950,854
Advisor Class	17,102,749
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 22.67
Class C	$ 22.04
Class R	$ 22.45
Class R6	$ 22.69
Advisor Class	$ 22.73

※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2016年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 6,687,200,006
Ⅱ 負債総額	EUR 123,939,773
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 6,563,260,233
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	400,700,162.149
A (acc) USD	16,034,605.250
A (Ydis) EUR	15,857,976.578
A (Ydis) USD	1,669,398.403
B (Ydis) EUR	26,217.113
I (acc) EUR	7,582,544.394
I (Ydis) EUR	1,433,048.465
I (Ydis) USD	484,859.315
N (acc) EUR	2,052,003.658
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 14.69
A (acc) USD	USD 16.32
A (Ydis) EUR	EUR 15.00
A (Ydis) USD	USD 16.61
B (Ydis) EUR	EUR 10.10
I (acc) EUR	EUR 16.66
I (Ydis) EUR	EUR 14.18
I (Ydis) USD	USD 15.83
N (acc) EUR	EUR 12.97

※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)

	(2016年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 7,800,568
Ⅱ 負債総額	$ 67,049
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 7,733,519
Ⅳ 発行済口数	770,371
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 10.04

※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。