有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)

(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	741,643,132	円
Ⅱ 負債総額	201,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,441,596	円
Ⅳ 発行済口数	722,177,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0267	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)

	(2018年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 13,740,880,854
Ⅱ 負債総額	$ 61,576,279
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 13,679,304,575
Class A	$ 10,711,345,295
Class C1	$ 554,889,247
Class R	$ 88,560,169
Class R6	$ 1,791,151,749
Advisor Class	$ 533,358,115
Ⅳ 発行済口数
Class A	395,500,099
Class C1	21,088,197
Class R	3,303,090
Class R6	66,098,318
Advisor Class	19,646,884
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 27.08
Class C1	$ 26.31
Class R	$ 26.81
Class R6	$ 27.10
Advisor Class	$ 27.15

※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2018年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 7,478,247,809
Ⅱ 負債総額	EUR 116,188,124
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 7,362,059,685
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	385,197,417.446
A (acc) USD	14,208,100.440
A (Ydis) EUR	15,012,072.580
A (Ydis) USD	1,449,018.606
B (Ydis) EUR	8,298.522
I (acc) EUR	3,177,761.298
I (Ydis) EUR	229,681.722
I (Ydis) USD	326,927.265
N (acc) EUR	1,804,904.567
W (acc) EUR	3,205.374
W (acc) USD	30,454.133
W (Ydis) EUR	468.779
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 17.45
A (acc) USD	USD 20.41
A (Ydis) EUR	EUR 17.66
A (Ydis) USD	USD 20.59
B (Ydis) EUR	EUR 11.68
I (acc) EUR	EUR 20.14
I (Ydis) EUR	EUR 16.69
I (Ydis) USD	USD 19.61
N (acc) EUR	EUR 15.18
W (acc) EUR	EUR 9.89
W (acc) USD	USD 10.90
W (Ydis) EUR	EUR 9.82

※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)

	(2018年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 5,566,717
Ⅱ 負債総額	$ 75,786
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 5,490,931
Ⅳ 発行済口数	447,358
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 12.27

※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。