有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	925,923,881	円
Ⅱ 負債総額	1,094,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,828,939	円
Ⅳ 発行済口数	848,240,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0903	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)

	(2017年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 14,032,805,181
Ⅱ 負債総額	$ 91,855,731
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 13,940,949,450
Class A	$ 10,880,427,072
Class C	$ 594,594,280
Class R	$ 99,389,206
Class R6	$ 1,843,276,327
Advisor Class	$ 523,262,565
Ⅳ 発行済口数
Class A	414,266,231
Class C	23,297,112
Class R	3,822,423
Class R6	70,117,387
Advisor Class	19,876,019
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 26.26
Class C	$ 25.52
Class R	$ 26.00
Class R6	$ 26.29
Advisor Class	$ 26.33

※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 7,645,576,424
Ⅱ 負債総額	EUR 61,178,244
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 7,584,398,180
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	392,247,729.713
A (acc) USD	15,143,593.303
A (Ydis) EUR	15,356,472.517
A (Ydis) USD	1,544,487.170
B (Ydis) EUR	25,467.127
I (acc) EUR	7,291,552.523
I (Ydis) EUR	1,144,263.786
I (Ydis) USD	458,360.937
N (acc) EUR	1,926,993.605
W (acc) EUR	468.779
W (acc) USD	496.929
W (Ydis) EUR	468.779
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 17.39
A (acc) USD	USD 19.88
A (Ydis) EUR	EUR 17.66
A (Ydis) USD	USD 20.13
B (Ydis) EUR	EUR 11.80
I (acc) EUR	EUR 19.89
I (Ydis) EUR	EUR 16.69
I (Ydis) USD	USD 19.17
N (acc) EUR	EUR 15.24
W (acc) EUR	EUR 9.78
W (acc) USD	USD 10.54
W (Ydis) EUR	EUR 9.78

※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)

	(2017年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 6,629,924
Ⅱ 負債総額	$ 137,875
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 6,492,049
Ⅳ 発行済口数	549,796
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 11.81

※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。