有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,295,989,332	円
Ⅱ 負債総額	49,006,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,246,982,611	円
Ⅳ 発行済口数	2,131,862,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0540	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)

	(2014年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 18,195,310,149
Ⅱ 負債総額	$ 208,218,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 17,987,092,101
Class A	$ 14,138,298,387
Class C	$ 900,524,879
Class R	$ 155,333,895
Class R6	$ 2,363,854,578
Advisor Class	$ 429,080,362
Ⅳ 発行済口数
Class A	542,756,672
Class C	35,565,346
Class R	6,024,843
Class R6	90,622,206
Advisor Class	16,424,059
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 26.05
Class C	$ 25.32
Class R	$ 25.78
Class R6	$ 26.08
Advisor Class	$ 26.13

※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2014年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 6,469,260,278
Ⅱ 負債総額	EUR 53,281,091
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 6,415,979,187
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	398,533,069.842
A (acc) USD	17,739,798.543
A (Ydis) EUR	15,937,732.640
A (Ydis) USD	1,657,331.878
B (Ydis) EUR	27,770.472
I (acc) EUR	6,001,919.008
I (Ydis) EUR	854,854.012
I (Ydis) USD	559,398.907
N (acc) EUR	2,371,400.710
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 14.43
A (acc) USD	USD 19.78
A (Ydis) EUR	EUR 14.93
A (Ydis) USD	USD 20.40
B (Ydis) EUR	EUR 10.17
I (acc) EUR	EUR 16.08
I (Ydis) EUR	EUR 14.10
I (Ydis) USD	USD 19.42
N (acc) EUR	EUR 12.93

※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)

	(2014年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 16,927,432
Ⅱ 負債総額	$ 170,833
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 16,756,599
Ⅳ 発行済口数	1,432,281
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 11.70

※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。