有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)

	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額		1,433,234,205	円
Ⅱ 負債総額		1,542,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		1,431,691,912	円
Ⅳ 発行済口数		1,462,696,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		0.9788	円

<参考情報>投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)

	(2015年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 14,805,590,677
Ⅱ 負債総額	$ 80,935,871
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 14,724,654,806
Class A	$ 11,506,799,608
Class C	$ 724,842,950
Class R	$ 119,665,287
Class R6	$ 1,977,252,503
Advisor Class	$ 396,094,458
Ⅳ 発行済口数
Class A	509,169,284
Class C	33,006,485
Class R	5,350,149
Class R6	87,382,446
Advisor Class	17,480,928
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 22.60
Class C	$ 21.96
Class R	$ 22.37
Class R6	$ 22.63
Advisor Class	$ 22.66

※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)

	(2015年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 7,490,063,993
Ⅱ 負債総額	EUR 44,691,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 7,445,372,975
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	402,162,123.443
A (acc) USD	16,538,024.253
A (Ydis) EUR	15,770,739.380
A (Ydis) USD	1,655,256.860
B (Ydis) EUR	35,436.164
I (acc) EUR	8,924,285.318
I (Ydis) EUR	1,927,573.227
I (Ydis) USD	499,339.904
N (acc) EUR	2,171,210.927
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 16.51
A (acc) USD	USD 18.42
A (Ydis) EUR	EUR 16.98
A (Ydis) USD	USD 18.88
B (Ydis) EUR	EUR 11.50
I (acc) EUR	EUR 18.56
I (Ydis) EUR	EUR 16.04
I (Ydis) USD	USD 17.98
N (acc) EUR	EUR 14.69

※「テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」(ケイマン籍)

	(2015年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 9,108,594
Ⅱ 負債総額	$ 115,779
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 8,992,815
Ⅳ 発行済口数	887,160
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 10.14

※「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。