有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)

Ⅰ 資産総額	607,241,584	円
Ⅱ 負債総額	4,846,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,395,487	円
Ⅳ 発行済口数	613,770,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。以下に記載した現況は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものであります。
テンプルトン・グロース・ファンド(米国籍)

	(2020年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 10,181,802,235
Ⅱ 負債総額	$ 88,089,438
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 10,093,712,797
Class A	$ 8,191,332,515
Class C	$ 125,500,180
Class R	$ 56,912,314
Class R6	$ 1,342,939,679
Advisor Class	$ 377,028,109
Ⅳ 発行済口数
Class A	386,915,485
Class C	6,059,360
Class R	2,719,424
Class R6	63,351,389
Advisor Class	17,754,631
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
Class A	$ 21.17
Class C	$ 20.71
Class R	$ 20.93
Class R6	$ 21.20
Advisor Class	$ 21.24

※「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	EUR 6,146,919,065
Ⅱ 負債総額	EUR 20,515,308
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	EUR 6,126,403,757
Ⅳ 発行済口数
A (acc) EUR	364,447,501.649
A (acc) USD	12,694,457.518
A (Ydis) EUR	13,472,125.551
A (Ydis) USD	1,273,471.259
B (Ydis) EUR	9,251.787
I (acc) EUR	525,926.780
I (Ydis) EUR	3,400.000
I (Ydis) USD	38,713.131
N (acc) EUR	1,554,579.947
W (acc) EUR	906.142
W (acc) USD	2,602.561
W (Ydis) EUR	6,219.779
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) EUR	EUR 15.56
A (acc) USD	USD 17.49
A (Ydis) EUR	EUR 15.50
A (Ydis) USD	USD 17.37
B (Ydis) EUR	EUR 10.14
I (acc) EUR	EUR 18.25
I (Ydis) EUR	EUR 14.63
I (Ydis) USD	USD 16.56
N (acc) EUR	EUR 13.33
W (acc) EUR	EUR 8.96
W (acc) USD	USD 9.50
W (Ydis) EUR	EUR 8.62

※「テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
テンプルトン･グロース･ファンドⅡ(ケイマン籍)

	(2020年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	$ 4,302,299
Ⅱ 負債総額	$ 53,790
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	$ 4,248,509
Ⅳ 発行済口数	385,432
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	$ 11.02

※「テンプルトン･グロース･ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。