純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/08/28 9:08

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末(2019年11月28日現在)	当中間計算期間末(2020年 5月28日現在)
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	89,569,513円
3	受益権の総数	701,628,364口	652,284,626口

該当事項はありません。

2020/08/28 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月末現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

商品分類	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	35,040,760,070
単位型株式投資信託	2	6,054,730,164
合計	8	41,095,490,234

2020/08/28 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,267,149	1.99
合計(純資産総額)		565,309,198	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ66,798,82511.82ルクセンブルク68,228,66812.07ケイマン419,014,55674.12小計554,042,04998.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,267,1491.99合計(純資産総額)565,309,198100.00

2020/08/28 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計				531,304
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/08/28 9:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2010年11月29日)2,7292,7290.50860.5086第5計算期間末(2011年11月28日)1,8331,8330.42430.4243第6計算期間末(2012年11月28日)1,9101,9100.54970.5497第7計算期間末(2013年11月28日)2,6272,6270.90880.9088第8計算期間末(2014年11月28日)2,3842,3841.05591.0559第9計算期間末(2015年11月30日)1,5431,5431.01951.0195第10計算期間末(2016年11月28日)1,2481,2480.93810.9381第11計算期間末(2017年11月28日)8969101.06471.0817第12計算期間末(2018年11月28日)7297421.01981.0388第13計算期間末(2019年11月28日)7027021.00141.00142019年 5月末日651―0.9127―6月末日672―0.9449―7月末日669―0.9442―8月末日623―0.8796―9月末日664―0.9363―10月末日688―0.9714―11月末日703―1.0029―12月末日698―1.0278―2020年 1月末日659―0.9887―2月末日612―0.9320―3月末日523―0.8020―4月末日553―0.8487―5月末日565―0.8666―

2020/08/28 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
負債合計		278,947		291,737
純資産の部
株主資本

2020/08/28 9:08