剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年11月29日至 2019年 5月28日	当中間計算期間自 2019年11月29日至 2020年 5月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△894,123	△755,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,180,005	992,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	624,132	932,888
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,870	79,208
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,262	853,680
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△47,708,496	△89,569,513

2020/08/28 9:08

#2 中間注記表（連結）

2020/08/28 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
その他資本剰余金	100,000
資本剰余金合計	157,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	888,115
利益剰余金合計	888,115

(2)中間損益計算書

2020/08/28 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
資本剰余金合計		57,958		57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		785,875		833,600
利益剰余金合計		785,875		833,600

2020/08/28 9:08