金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

計算期間	第79期計算期間 自 令和2年3月12日 至 令和2年5月11日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円
期末純資産総額	370,880,164円
期末受益権口数	371,128,792口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,993円
期中騰落率	0.65%