金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

計算期間	第91期計算期間 自 2022年3月12日 至 2022年5月11日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円
期末純資産総額	418,567,928円
期末受益権口数	332,442,384口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,591円
期中騰落率	2.81%