有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

【提出】
2016/04/12 10:54
【資料】
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【項目】
46項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期
自 平成26年1月15日
至 平成27年1月13日
第9期
自 平成27年1月14日
至 平成28年1月12日
営業収益
受取利息75,68887,373
有価証券売買等損益1,409,671,847△201,408,382
営業収益合計1,409,747,535△201,321,009
営業費用
受託者報酬7,054,5507,809,952
委託者報酬※2 88,686,835※2 98,183,035
その他費用478,528529,787
営業費用合計96,219,913106,522,774
営業利益又は営業損失(△)1,313,527,622△307,843,783
経常利益又は経常損失(△)1,313,527,622△307,843,783
当期純利益又は当期純損失(△)1,313,527,622△307,843,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)127,555,51944,937,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)△171,687,1401,096,675,189
剰余金増加額又は欠損金減少額82,390,226305,881,348
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額35,756,045-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額46,634,181305,881,348
剰余金減少額又は欠損金増加額-173,401,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-173,401,638
分配金※1 -※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,096,675,189876,373,875