有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/12-2023/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2021年1月13日至 2022年1月11日	第16期自 2022年1月12日至 2023年1月11日
営業収益
受取利息	901	2,031
有価証券売買等損益	1,788,485,751	△455,047,713
営業収益合計	1,788,486,652	△455,045,682
営業費用
支払利息	58,205	107,763
受託者報酬	6,050,335	6,526,790
委託者報酬	69,579,775	75,058,984
その他費用	538,299	580,701
営業費用合計	76,226,614	82,274,238
営業利益又は営業損失(△)	1,712,260,038	△537,319,920
経常利益又は経常損失(△)	1,712,260,038	△537,319,920
当期純利益又は当期純損失(△)	1,712,260,038	△537,319,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,156,680	△13,921,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,716,161,935	5,599,499,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	588,417,659	583,087,395
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	588,417,659	583,087,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,183,336	312,461,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,183,336	312,461,644
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,599,499,616	5,346,726,725