有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2019年1月12日至 2020年1月14日	第14期自 2020年1月15日至 2021年1月12日
営業収益
受取利息	-	122
有価証券売買等損益	1,548,327,564	515,009,166
その他収益	70,650	15,518
営業収益合計	1,548,398,214	515,024,806
営業費用
支払利息	103,255	77,848
受託者報酬	5,041,081	5,071,894
委託者報酬	57,973,331	58,327,684
その他費用	478,161	455,676
営業費用合計	63,595,828	63,933,102
営業利益又は営業損失(△)	1,484,802,386	451,091,704
経常利益又は経常損失(△)	1,484,802,386	451,091,704
当期純利益又は当期純損失(△)	1,484,802,386	451,091,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	76,202,003	△85,944,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,816,536,006	3,308,358,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,612,004	329,183,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,612,004	329,183,524
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,389,923	458,416,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,389,923	458,416,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,308,358,470	3,716,161,935