DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月19日-平成21年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月18日 | 2009年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 516,914 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,591,162 | 1,965,879,555 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 1,153,591,162 | 1,966,396,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,153,591,162 | 1,966,396,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 344,558 | 1,706,066 |
| 未払受託者報酬 | 637,971 | 677,743 |
| 未払委託者報酬 | 14,354,283 | 15,249,312 |
| その他未払費用 | 643,743 | 806,780 |
| 流動負債合計 | 15,980,555 | 18,439,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,980,555 | 18,439,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,951,015,604 | 3,131,438,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,813,404,997 | -1,183,482,218 |
| （分配準備積立金） | 23,627,119 | 46,321,694 |
| 元本等合計 | 1,137,610,607 | 1,947,956,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,137,610,607 | 1,947,956,569 |
| 負債純資産合計 | 1,153,591,162 | 1,966,396,470 |
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