DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月18日 | 2010年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516,914 | 252,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,965,879,555 | 2,232,378,093 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 1,966,396,470 | 2,232,630,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,966,396,470 | 2,232,630,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,706,066 | 2,427,295 |
| 未払受託者報酬 | 677,743 | 925,965 |
| 未払委託者報酬 | 15,249,312 | 20,834,110 |
| その他未払費用 | 806,780 | 1,102,279 |
| 流動負債合計 | 18,439,901 | 25,289,649 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,439,901 | 25,289,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,131,438,787 | 3,219,937,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,183,482,218 | -1,012,597,019 |
| （分配準備積立金） | 46,321,694 | 53,764,139 |
| 元本等合計 | 1,947,956,569 | 2,207,340,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,947,956,569 | 2,207,340,504 |
| 負債純資産合計 | 1,966,396,470 | 2,232,630,153 |
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