DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月19日-平成22年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月18日 | 2010年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,060 | 505,317 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,378,093 | 2,069,495,837 |
| 流動資産合計 | 2,232,630,153 | 2,070,001,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,232,630,153 | 2,070,001,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,427,295 | 8,752,309 |
| 未払受託者報酬 | 925,965 | 905,849 |
| 未払委託者報酬 | 20,834,110 | 20,381,613 |
| その他未払費用 | 1,102,279 | 1,078,336 |
| 流動負債合計 | 25,289,649 | 31,118,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,289,649 | 31,118,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,219,937,523 | 3,122,926,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,012,597,019 | -1,084,043,667 |
| （分配準備積立金） | 53,764,139 | 56,897,381 |
| 元本等合計 | 2,207,340,504 | 2,038,883,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,207,340,504 | 2,038,883,047 |
| 負債純資産合計 | 2,232,630,153 | 2,070,001,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
