DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月19日-平成23年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月18日 | 2011年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 505,317 | 87,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,495,837 | 2,055,673,337 |
| 流動資産合計 | 2,070,001,154 | 2,055,760,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,070,001,154 | 2,055,760,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,752,309 | 8,528,509 |
| 未払受託者報酬 | 905,849 | 870,509 |
| 未払委託者報酬 | 20,381,613 | 19,586,518 |
| その他未払費用 | 1,078,336 | 1,036,268 |
| 流動負債合計 | 31,118,107 | 30,021,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,118,107 | 30,021,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,122,926,714 | 2,930,562,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,084,043,667 | -904,823,373 |
| （分配準備積立金） | 56,897,381 | 62,471,556 |
| 元本等合計 | 2,038,883,047 | 2,025,738,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,038,883,047 | 2,025,738,787 |
| 負債純資産合計 | 2,070,001,154 | 2,055,760,591 |
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