DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2011年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,254 | 176,081 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,673,337 | 1,636,688,563 |
| 流動資産合計 | 2,055,760,591 | 1,636,864,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,055,760,591 | 1,636,864,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,528,509 | 2,218,041 |
| 未払受託者報酬 | 870,509 | 808,612 |
| 未払委託者報酬 | 19,586,518 | 18,193,771 |
| その他未払費用 | 1,036,268 | 962,575 |
| 流動負債合計 | 30,021,804 | 22,182,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,021,804 | 22,182,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,930,562,160 | 2,782,153,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -904,823,373 | -1,167,472,297 |
| （分配準備積立金） | 62,471,556 | 59,655,862 |
| 元本等合計 | 2,025,738,787 | 1,614,681,645 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,025,738,787 | 1,614,681,645 |
| 負債純資産合計 | 2,055,760,591 | 1,636,864,644 |
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