DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,368 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,062,321 | 1,188,869,284 |
| 流動資産計 | 1,098,304,689 | 1,188,869,284 |
| 資産の部合計 | 1,098,304,689 | 1,188,869,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,292,230 | 1,342,096 |
| 未払受託者報酬 | 528,773 | 501,929 |
| 未払委託者報酬 | 11,897,279 | 11,293,374 |
| その他未払費用 | 629,435 | 597,477 |
| 流動負債計 | 14,347,717 | 13,734,876 |
| 負債の部合計 | 14,347,717 | 13,734,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,602,108,354 | 1,583,984,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,151,382 | -408,850,431 |
| （分配準備積立金） | 48,707,083 | 49,283,317 |
| 元本等合計 | 1,083,956,972 | 1,175,134,408 |
| 純資産の部合計 | 1,083,956,972 | 1,175,134,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,304,689 | 1,188,869,284 |
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