DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 |
| 流動資産計 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 |
| 資産の部合計 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,342,096 | 5,871,841 |
| 未払受託者報酬 | 501,929 | 444,338 |
| 未払委託者報酬 | 11,293,374 | 9,997,575 |
| その他未払費用 | 597,477 | 517,539 |
| 流動負債計 | 13,734,876 | 16,831,293 |
| 負債の部合計 | 13,734,876 | 16,831,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,984,839 | 1,240,155,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,850,431 | -212,597,196 |
| （分配準備積立金） | 49,283,317 | 50,819,672 |
| 元本等合計 | 1,175,134,408 | 1,027,558,040 |
| 純資産の部合計 | 1,175,134,408 | 1,027,558,040 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 |
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