剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期計算期間(自 平成25年8月20日至 平成26年2月18日)	第15期計算期間(自 平成26年2月19日至 平成26年8月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,692,859	6,593,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△518,151,382	△408,850,431
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,047,037	94,773,305
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,047,037	94,773,305
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,284,253	4,474,744
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,284,253	4,474,744
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△408,850,431	△212,597,196

2014/11/18 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/18 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/18 9:25

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年2月18日現在)	(平成26年8月18日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	11,128,462,127	9,632,540,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△674,212,079	549,404,446

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/18 9:25