DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,437 | 58,118 |
| 親投資信託受益証券 | 735,587,812 | 606,447,465 |
| 流動資産計 | 735,605,249 | 606,505,583 |
| 資産の部合計 | 735,605,249 | 606,505,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,526,501 | 2,199,800 |
| 未払受託者報酬 | 306,865 | 290,498 |
| 未払委託者報酬 | 6,904,409 | 6,536,041 |
| その他未払費用 | 355,107 | 336,160 |
| 流動負債計 | 10,092,882 | 9,362,499 |
| 負債の部合計 | 10,092,882 | 9,362,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 711,065,051 | 516,124,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,447,316 | 81,018,090 |
| （分配準備積立金） | 108,480,582 | 140,808,678 |
| 元本等合計 | 725,512,367 | 597,143,084 |
| 純資産の部合計 | 725,512,367 | 597,143,084 |
| 負債・純資産合計 | 735,605,249 | 606,505,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
