DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,118 | 10,656 |
| 親投資信託受益証券 | 606,447,465 | 508,217,356 |
| 流動資産計 | 606,505,583 | 508,228,012 |
| 資産の部合計 | 606,505,583 | 508,228,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,199,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 290,498 | 238,537 |
| 未払委託者報酬 | 6,536,041 | 5,367,126 |
| その他未払費用 | 336,160 | 276,020 |
| 流動負債計 | 9,362,499 | 5,881,683 |
| 負債の部合計 | 9,362,499 | 5,881,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,124,994 | 497,077,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,018,090 | 5,269,107 |
| （分配準備積立金） | 140,808,678 | 135,278,646 |
| 元本等合計 | 597,143,084 | 502,346,329 |
| 純資産の部合計 | 597,143,084 | 502,346,329 |
| 負債・純資産合計 | 606,505,583 | 508,228,012 |
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