DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,656 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 508,217,356 | 514,412,432 |
| 流動資産計 | 508,228,012 | 514,412,433 |
| 資産の部合計 | 508,228,012 | 514,412,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,374,759 |
| 未払受託者報酬 | 238,537 | 216,043 |
| 未払委託者報酬 | 5,367,126 | 4,860,871 |
| その他未払費用 | 276,020 | 249,988 |
| 流動負債計 | 5,881,683 | 9,701,661 |
| 負債の部合計 | 5,881,683 | 9,701,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,077,222 | 478,714,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,269,107 | 25,996,530 |
| （分配準備積立金） | 135,278,646 | 130,893,977 |
| 元本等合計 | 502,346,329 | 504,710,772 |
| 純資産の部合計 | 502,346,329 | 504,710,772 |
| 負債・純資産合計 | 508,228,012 | 514,412,433 |
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