DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1 | 1,014,260 |
| 親投資信託受益証券 | 514,412,432 | 442,887,203 |
| 流動資産計 | 514,412,433 | 443,901,463 |
| 資産の部合計 | 514,412,433 | 443,901,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,374,759 | 1,477,558 |
| 未払受託者報酬 | 216,043 | 211,056 |
| 未払委託者報酬 | 4,860,871 | 4,748,761 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 249,988 | 244,219 |
| 流動負債計 | 9,701,661 | 6,681,596 |
| 負債の部合計 | 9,701,661 | 6,681,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,714,242 | 431,778,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,996,530 | 5,441,371 |
| （分配準備積立金） | 130,893,977 | 119,916,442 |
| 元本等合計 | 504,710,772 | 437,219,867 |
| 純資産の部合計 | 504,710,772 | 437,219,867 |
| 負債・純資産合計 | 514,412,433 | 443,901,463 |
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