DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,014,260 | 199 |
| 親投資信託受益証券 | 442,887,203 | 492,961,226 |
| 流動資産計 | 443,901,463 | 492,961,425 |
| 資産の部合計 | 443,901,463 | 492,961,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,477,558 | 101,554 |
| 未払受託者報酬 | 211,056 | 208,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,761 | 4,702,113 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 244,219 | 238,373 |
| 流動負債計 | 6,681,596 | 5,251,022 |
| 負債の部合計 | 6,681,596 | 5,251,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,778,496 | 386,756,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,441,371 | 100,954,286 |
| （分配準備積立金） | 119,916,442 | 139,097,421 |
| 元本等合計 | 437,219,867 | 487,710,403 |
| 純資産の部合計 | 437,219,867 | 487,710,403 |
| 負債・純資産合計 | 443,901,463 | 492,961,425 |
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