DWSグローバル新興国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199 | 200 |
| 親投資信託受益証券 | 492,961,226 | 450,591,054 |
| 流動資産計 | 492,961,425 | 450,591,254 |
| 資産の部合計 | 492,961,425 | 450,591,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,554 | 2,019,382 |
| 未払受託者報酬 | 208,982 | 176,428 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,113 | 3,969,684 |
| その他未払費用 | 238,373 | 200,433 |
| 流動負債計 | 5,251,022 | 6,365,927 |
| 負債の部合計 | 5,251,022 | 6,365,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,756,117 | 367,883,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,954,286 | 76,342,186 |
| （分配準備積立金） | 139,097,421 | 127,990,161 |
| 元本等合計 | 487,710,403 | 444,225,327 |
| 純資産の部合計 | 487,710,403 | 444,225,327 |
| 負債・純資産合計 | 492,961,425 | 450,591,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
